2021beat365中文网站关于2021beat365中文网站2021年预算执行情况与2022年预算 (草案)的报告

来源:2021beat365中文网站财政局
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日期:2021-12-28 16:41

2021年12月8日在2021beat365中文网站第二届人民代表大会第二次会议上

2021beat365中文网站财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2021beat365中文网站2021年预算执行情况与2022年预算(草案)的报告提请市二届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,全市各级财政部门在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的依法监督和市政协的民主监督下,在自治区财政厅的业务指导下,在全市各级、各部门的大力支持下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,严格执行同级人民代表大会审议通过的2021年财政预算,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极创新财政调控思路方式,全面深化预算管理制度改革,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,坚定信心,攻坚克难,开拓进取,财政运行情况总体平稳,为促进全市经济发展与社会和谐稳定提供了强有力的财力支撑。

(一)一般公共预算预计执行情况

1.一般公共预算财力情况

(1)2021年,全市一般公共预算总财力预计3,607,103.77万元,同比下降1.9%。其中:地方一般公共预算收入138,280.43万元,比去年实际执行数下降11.77%;上级补助收入3,099,691万元;上年结转179,026万元;动用预算稳定调节基金65,515.36万元;地方政府一般债券122,121万元;其他调入资金2,469.98万元。

(2)2021年,市本级一般公共预算总财力预计1,087,637.80万元,同比下降5.9%。其中:地方一般公共预算收入54,043.05万元,比去年实际执行数下降16.15%;上级补助收入793,582.45万元;上年结转177,685.45万元;动用预算稳定调节基金59,856.87万元;其他调入资金2,469.98万元。

2.一般公共预算支出情况

2021年,全市一般公共预算支出预计2,702,817.70万元,同比下降20.00%。按功能科目划分:一般公共服务支出545,548.80万元;外交支出840.00万元;国防支出1,902.00万元;公共安全支出176,695.20万元;教育支出466,806.00万元;科学技术支出2,421.60万元;文化旅游体育与传媒支出30,240.00万元;社会保障和就业支出166,502.41万元;卫生健康支出195,583.20万元;节能环保支出39,396.00万元;城乡社区支出34,026.00万元;农林水支出864,140.40万元;交通运输支出13,646.40万元;资源勘探工业信息等支出4,524.00万元;商业服务业等支出1,034.40万元;金融支出3.60万元;自然资源海洋气象等支出12,384.00万元;住房保障支出61,620.00万元;粮油物资储备支出1,096.80万元;灾害防治及应急管理支出59,254.80万元;其他支出19,996.80万元;债务还本支出517.20万元;债务付息支出4,447.39万元;债务发行费用支出190.70万元。补充稳定调节基金140,000.00万元,结转下年764,286.07万元。

2021年,市本级一般公共预算支出预计522,025.28万元,同比下降29.05%。按功能科目划分:一般公共服务支出54,660.13万元;外交支出543.09万元;国防支出19.55万元;公共安全支出33,749.16万元;教育支出77,753.29万元;科学技术支出863.44万元;文化旅游体育与传媒支出10,704.24万元;社会保障和就业支出28,406.59万元;卫生健康支出101,066.54万元;节能环保支出18,738.02万元;城乡社区支出8,322.38万元;农林水支出106,072.93万元;交通运输支出3,433.91万元;资源勘探工业信息等支出3,551.41万元;商业服务业等支出39.78万元;自然资源海洋气象等支出1,919.90万元;住房保障支出13,140.62万元;粮油物资储备支出215.58万元;灾害防治及应急管理支出53,255.93万元;其他支出413.50万元;债务还本支出517.20万元;债务付息支出4,447.39万元;债务发行费用支出190.70万元。补充稳定调节基金120,000.00万元,结转下年445,612.52万元。

(二)政府性基金预算预计执行情况

1.政府性基金预算收入情况

2021年,全市政府性基金预算总财力预计118,736.71万元,同比下降50.12%。其中:地方政府性基金收入28,627.24万元;上级补助收入9,706.16万元;上年结转2,303.31万元;地方政府专项债券78,100.00万元。

2021年,市本级政府性基金预算总财力预计106,487.61万元,同比下降48.53%。其中:地方政府性基金收入25,000.00万元;上级补助收入1,751.30万元;上年结转1,636.31万元;地方政府专项债券78,100.00万元。

2.政府性基金预算支出情况

2021年,全市地方政府性基金预算支出预计83,397.00 万元,同比下降64.29%。其中:社会保障和就业支出330.00万元;城乡社区支出2,554.00万元;其他支出78,420.00万元;债务付息支出654.00万元;债务发行费用支出1,348.00万元;抗疫特别国债安排的支出91.00万元。结转下年35,339.71万元。

2021年,市本级地方政府性基金预算支出预计80,281.55万元,同比下降13.54%。其中:其他支出78,279.44万元;债务付息支出654.09万元;债务发行费用支出1,348.02万元。结转下年26,206.06万元。

(三)国有资本经营预算预计执行情况

1.国有资本经营预算总财力情况

2021年,全市国有资本经营预算总财力预计6,439.31万元,同比增长113.36%,其中:利润收入6,174.95万元;上年结转264.36万元。

2.国有资本经营预算支出情况

2021年,全市国有资本经营预算支出预计6,174.95万元,同比增长124.38%,其中:国有企业资本金注入资金3547.49万元;其他国有资本经营预算支出157.48万元;调出资金2,469.98万元。结转下年264.36万元。

(四)其他说明

目前社会保险基金正在统计有关数据,自治区尚未展开会审工作,此次暂未体现社会保险基金预算预计支出情况,加之执行年度还未终了,上述预算执行数据还会发生变动,届时依照法定程序向市人大常委会作报告,以最终决算数为准。

(五)工作成效及存在问题

2021年,我市财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的依法监督、市政协的民主监督支持下,以党建工作统领财政工作,财政工作再上新台阶:一是财政改革不断突破。18县区率先完成了2021年预算编制、预算执行和单位会计核算模块的系统上线运行,率先实现了财政核心业务一体化的全面上线工作;在自治区七地(市)中率先完成了市县两级财政电子票据管理改革工作,完成18县(区)800多家单位950多名财务人员的21场财政电子票据管理系统培训;全面完成市本级行政机关的部门指导性目录编制工作,进一步规范2021beat365中文网站政府购买服务行为;对政府采购管理流程进行精简和优化,财政部门除法律规定外不再下达采购批复,实行政府采购项目采购人计划备案制度,简化政府采购资金支付审核环节,政府采购投标保证金由采购人及代理机构退还,进一步明确采购人主体责任,提高政府采购效率,加快预算执行进度;委托第三方机构开展2019—2020年度市级部门整体支出、重点项目支出以及重大政策性支出情况开展绩效评价工作,绩效评价的规模进一步扩大,绩效结果的运用进一步加强。二是财政管理不断强化。根据财政部四川监管局、自治区财政厅对我市隐性债务核查情况,进一步梳理核查隐性债务,积极与债务主体单位进行沟通交流,对核查发现问题逐一进行整改,完成我市隐性债务变动统计工作,进一步加强加强地方政府债务管理;开展全市行政事业单位私设“小金库”、援藏资金管理使用以及公款代缴水电费等情况的专项检查工作,对6县区、22家市直预算单位进行财务检查,进一步规范和加强我市各行政事业单位财务管理,严肃财经纪律,及时纠正各类财经违规行为;完成了行政事业单位内部控制报告编报工作,加强内控报告编制审核和检查力度,提升财务监管水平;继续开展个人借用公款清理整治工作,共清理借款人数1325人,清理借款9,906.21万元,清理借款工作取得阶段性成效。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作任务依然十分艰巨。还存在一些问题:一是受减税降费、固定资产投资下降等因素影响,加之财源薄弱,税收收入和非税收入双下降,2021年市县两级预计短收1.93亿元,各类刚性支出逐年增加,暂付款规模居高不下,收支矛盾突出。二是随着中央直达资金下达规模和范围的不断扩大,资金直达县(区),如2021年自治区提前告知市本级财力较2020年减少10.74亿元,市本级财政调控能力逐渐弱化。三是预算单位对预算执行主体责任落实有待加强,仍然存在“占盘子、要基数、轻支出”的观念,2021年预算执行情况不理想,年终结转结余较大。

二、2022年预算草案

2022年2021beat365中文网站收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略,深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会和习近平总书记视察西藏重要讲话精神,贯彻落实自治区第十次党代会精神,贯彻落实市第二次党代会以及市委二届二次、三次全会精神,落实《预算法》《预算法实施条例》以及改革完善预算管理制度意见要求,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调。按照高质量发展的要求,深化财税改革,贯彻落实更大规模减税降费政策,坚持调整优化支出结构,牢固树立“过紧日子”思想,严格压缩一般性、非刚性支出,加大对重点领域支持力度,着力做好四件大事资金保障,为全面开启社会主义现代化强国的新征程奠定坚实基础。

目前,自治区2022年度对下转移支付还未完全告知到位,现参照2022年度自治区提前告知财力规模、年中均衡性转移支付规模以及结余结转规模,将2022年财政收支预算安排情况报告如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入情况

(1)全市一般公共预算总财力安排情况:2022年,全市一般公共预算总财力安排3,005,451.50万元,同比增长25.87%。其中:地方一般公共预算收入142,152.66万元;转移性收入2,031,358.16万元(其中:返还性收入14,979.92万元;一般性转移支付收入1,861,438.96万元;专项转移支付收入154,939.28万元);上年结转764,286.07万元;安排预算稳定调节基金65,657.69万元;调入资金1,996.92万元。

(2)市本级一般公共预算总财力安排情况:2022年,市本级一般公共预算总财力安排1,350,663.76万元,同比增长17.81%,其中:地方一般公共预算收入54,043.05万元;转移性收入789,011.27万元(其中:返还性收入4,371.91万元;一般性转移支付收入680,970.94万元;专项转移支付收入103,668.42万元);上年结转445,612.52万元;安排预算稳定调节基金60,000.00万元;调入资金1,996.92万元。

2.一般公共预算支出情况

(1)全市一般公共预算支出情况:2022年,全市一般公共预算支出安排3,005,451.50万元,同比增长25.87%。按功能科目划分:一般公共服务支出502,946.20万元;外交支出851.00万元;国防支出1,070.87万元;公共安全支出159,638.87万元;教育支出464,680.53万元;科学技术支出6,659.32万元;文化旅游体育与传媒支出41,577.87万元;社会保障和就业支出171,915.93万元;卫生健康支出184,093.72万元;节能环保支出57,401.67万元;城乡社区支出38,683.38万元;农林水支出508,182.50万元;交通运输支出15,703.46万元;资源勘探工业信息等支出3,040.37万元;商业服务业等支出760.00万元;自然资源海洋气象等支出10,300.05万元;住房保障支出57,373.38万元;粮油物资储备支出4,321.69万元;灾害防治及应急管理支出13,598.39万元;预备费67,234.96万元;其他支出689,648.14万元;债务付息支出5,534.15万元;债务发行费用支出235.05万元。

(2)市本级一般公共预算支出情况:2022年,市本级一般公共预算支出安排1,350,663.76万元,同比增长25.87%。按功能科目划分:一般公共服务支出154,174.19万元;外交支出607.53万元;国防支出20.00万元;公共安全支出44,211.01万元;教育支出99,839.00万元;科学技术支出5,149.43万元;文化旅游体育与传媒支出26,753.40万元;社会保障和就业支出71,622.42万元;卫生健康支出84,812.67万元;节能环保支出37,103.67万元;城乡社区支出25,408.48万元;农林水支出321,189.79万元;交通运输支出10,588.64万元;资源勘探工业信息等支出2,934.44万元;自然资源海洋气象等支出1,952.82万元;住房保障支出18,917.61万元;粮油物资储备支出3,362.12万元;灾害防治及应急管理支出8,014.76万元;预备费40,519.91万元;其他支出387,712.67万元;债务付息支出5,534.15万元;债务发行费用支出235.05万元。

(二)政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入情况

2022年,全市地方政府性基金预算总财力安排73,948.71万元,同比增长158.32%。其中:国有土地收益基金收入2,660.00万元;农业土地开发资金收入3,950.00万元;国有土地使用权出让收入31,999.00万元,上年结转35,339.71万元。

2022年,市本级地方政府性基金预算总财力安排51,206.06万元,同比增长104.82%。其中:国有土地收益基金收入2,500.00万元;农业土地开发资金收入3,750.00万元;国有土地使用权出让收入18,750.00万元,上年结转26,206.06万元。

2.政府性基金预算支出安排情况

2022年,全市政府性基金预算支出安排73,948.71万元,同比增长158.32%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出18,711.74万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出2,861.40万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出4,296.10万元;大中型水库移民后期扶持基金支出528.04万元;其他支出44,572.43万元;债务付息支出2,829.00万元;债务发行费用支出150.00万元。

2022年,市本级政府性基金预算支出安排51,206.06万元,同比增长104.82%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出15,771.00万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出2,500.00万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出3,750.00万元;大中型水库移民后期扶持基金支出134.28万元;其他支出26,980.78万元;债务付息支出1,920.00万元;债务发行费用支出150.00万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.国有资本经营预算收入情况

2022年,全市国有资本经营预算总财力安排5,256.66万元,同比增长16.07%,其中:利润收入4,992.30万元;上年结转264.36万元。

2.国有资本经营预算支出情况

2022年,全市国有资本经营预算支出安排5,256.66万元,同比增长16.07%。其中:国有企业资本金注入2,788.08万元;其他国有资本经营预算支出207.30万元;调出资金1,996.92万元;结转下年264.36万元。

(四)主要措施

1.全力以赴保障财政运行。严格落实过“紧日子”要求,压减一般性、非刚性支出,强化“三保”支出保障底线,在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板,确保各项民生政策落到实处。坚持“量力而行、精打细算”的原则,着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。积极向上争取财力性资金,缓解“三保”资金压力。积极应对财政收支矛盾,清理结转结余资金,强化资金统筹管理,积极盘活存量资产资源,依法做好预算调整。

2.持之以恒推动财政改革。深化预算管理制度改革,全面实施预算一体化管理,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推动预算绩效管理扩围升级,健全绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制,对绩效评价结果较差的项目,调减或不再安排预算。

3.竭尽全力抓好预算执行。坚持预算法定,切实强化预算约束,严格执行人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中一般不追加预算,也不出台增加当年支出的政策,坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。强化财政承受能力评估,不出台难以持续的支出政策。将预算执行与预算安排挂钩,将支出不符合进度要求的预算资金,取消或减少预算安排,统筹调整用于其它亟需资金支持的领域。

4.精雕细刻改进预算公开。加大预算公开力度,大力推进财政政策公开。扩大部门预算公开范围,部门及其所属预算单位预算均向社会公开。细化政府预算公开内容,转移支付资金管理办法及绩效目标、预算安排情况等向社会公开。细化部门预决算公开内容,项目预算安排、使用情况等信息向社会公开。

(五)特别说明

1.由于自治区社会保险基金预算编制规模和口径尚未确定,此次未能体现社会保险基金预算情况。

2.自治区2022年度对下转移支付仅为告知部分,结转结余规模尚未确定,预算数据为预计数据,预算草案数据与一体化系统数据存在差异,在预算公开、财政部系统监管等方面存在一定或有风险。一是《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)明确“下级政府应当严格按照提前下达数如实编制预算,既不得虚列收支、增加规模,也不得少列收支、脱离监督”,预估编制预算存在政策风险;二是按照(国发〔2021〕5号)“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”,若执行此项改革,2022年度单位结转资金将全部收回财政,较以往年度财政结转资金将大幅增加,且财力未确定的情况下,预算草案编制后预算调整幅度较大,存在审计风险;三是目前财政一体化系统实现财政部与县区财政系统上下贯通,预编预算导致预算草案与财政一体化系统内预算存在差异,或引起财政部关注通报风险。

各位代表,做好2022年财政工作,意义重大、任务艰巨。我们将不忘初心、牢记使命,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,迎难而上、开拓进取,扎实做好财政预算各项工作,更好发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,努力开创各项工作新局面!

附件:2021年财政预算收支表.xls

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